Михаил Павлакис — выдающийся количественный трейдер родом из Греции, имеющий степень магистра в области финансов и банковского дела. Он специализируется на статистическом моделировании, алгоритмической торговле и ценообразовании деривативов, демонстрируя глубокие познания в сложном мире финансов. Его профессиональный репертуар включает алгоритмическую торговлю на платформе MT5, где он преуспевает в разработке стратегий, дельта-хеджировании и моделировании волатильности. Михаил хорошо разбирается в количественных финансах, применяя передовые методы, такие как GARCH, ARIMA, фильтр Калмана, VECM и моделирование Монте-Карло, для информирования своих торговых стратегий. Примечательным аспектом его работы является ценообразование опционов и управление рисками, в частности, в воспроизведении выплат по опционам колл и реализации тактик хеджирования на основе фьючерсов. Михаил искусен в оптимизации стратегий на основе данных, используя такие инструменты, как Python, MATLAB и MQL5 для моделирования и автоматизации для повышения эффективности рынка. Увлеченный систематической торговлей и финансовой инженерией, он разрабатывает надежные торговые модели на основе данных, которые стремятся к превосходным результатам на финансовых рынках. Среди его заметных вкладов — Adaptive Momentum Oscillator, свидетельство его новаторского духа и преданности расширению границ разработки торговых систем.